富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股

52.28美元0.6(1.16%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.78%
1年12.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.49%
      5.53%
      2.24%
    • 三個月
      0.78%
      13.07%
      3.49%
    • 一年
      12.72%
      2.28%
      14.83%
    • 三年(年度化)
      2.79%
      4.16%
      1.96%
    • 五年(年度化)
      4.51%
      4.62%
      6.05%
    • 十年(年度化)
      3.27%
      5.13%
      4.72%
    • 年初至今
      1.23%
      1.82%
      2.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.23%
    基金規模
    101.77百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要地投資於全世界(包括新興市場)的小型公司(即首次投資時其市場資本 值納入摩根士丹利所有國家環球小型公司指數(「指數」)的範圍內。本公司可投資最高達其資產淨值的 20%於全世界(包括新興市場)的小型公司的償還債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.13%
    2. 2.歐元區20.40%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.32%
    4. 4.日本6.60%
    5. 5.已開發亞洲5.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費33.30%
    2. 2.工業15.32%
    3. 3.健康護理12.02%
    4. 4.金融服務11.61%
    5. 5.科技10.40%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 5.3%4.99%
    2. 2.Brunello Cucinelli SpA3.15%
    3. 3.ASICS Corp3.13%
    4. 4.OneSpaWorld Holdings Ltd2.58%
    5. 5.Siegfried Holding AG2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      20.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.13%
    2. 2.歐元區20.40%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.32%
    4. 4.日本6.60%
    5. 5.已開發亞洲5.31%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 5.3%4.99%
    2. 2.Brunello Cucinelli SpA3.15%
    3. 3.ASICS Corp3.13%
    4. 4.OneSpaWorld Holdings Ltd2.58%
    5. 5.Siegfried Holding AG2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費33.30%
    2. 2.工業15.32%
    3. 3.健康護理12.02%
    4. 4.金融服務11.61%
    5. 5.科技10.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      20.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -