貝萊德世界黃金基金 A2

33.63美元0.55(1.66%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月16.93%
3月4.24%
1年2.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.09%
      -
      -
    • 一個月
      16.93%
      3.59%
      14.93%
    • 三個月
      4.24%
      6.73%
      4.68%
    • 一年
      2.41%
      22.23%
      4.27%
    • 三年(年度化)
      4.31%
      9.18%
      4.60%
    • 五年(年度化)
      3.82%
      9.89%
      5.04%
    • 十年(年度化)
      1.40%
      4.07%
      3.01%
    • 年初至今
      1.35%
      7.83%
      3.80%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 貴金屬
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.35%
    基金規模
    3,338.46百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    1994-12-30
    晨星評等
    投資策略
    世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金礦業務的公司 的股本證券。基金亦可投資於主要經濟活動從事其他貴金屬或 礦物及基本金屬或採礦業務的公司的股本證券。基金不會實際 持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大59.65%
    2. 2.大洋洲10.42%
    3. 3.非洲9.47%
    4. 4.美國6.67%
    5. 5.英國6.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.78%
    前五大持股
    1. 1.Barrick Gold Corp7.47%
    2. 2.Agnico Eagle Mines Ltd7.14%
    3. 3.Northern Star Resources Ltd6.16%
    4. 4.Endeavour Mining PLC5.85%
    5. 5.Wheaton Precious Metals Corp5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      29.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大59.65%
    2. 2.大洋洲10.42%
    3. 3.非洲9.47%
    4. 4.美國6.67%
    5. 5.英國6.58%
    前五大持股
    1. 1.Barrick Gold Corp7.47%
    2. 2.Agnico Eagle Mines Ltd7.14%
    3. 3.Northern Star Resources Ltd6.16%
    4. 4.Endeavour Mining PLC5.85%
    5. 5.Wheaton Precious Metals Corp5.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      29.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -