• 貝萊德拉丁美洲基金 A2

  • 58.85
    美元
    0.19
    (0.32%)
  • 2018/06/19更新
績效: 1月 12.05% 3月 21.64% 1年 2.49%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
4.59%
-
-
1個月
12.05%
14.06%
9.81%
3個月
21.64%
15.96%
20.60%
1年
2.49%
3.67%
4.13%
3年(年度化)
0.68%
3.40%
0.15%
5年(年度化)
3.93%
3.62%
4.80%
10年(年度化)
4.68%
4.15%
4.33%
年初至今
15.18%
8.34%
14.86%

基金總覽

基金組別 拉丁美洲股票 基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 15.18%
基金規模 - 截至 2018/06/19 成立時間 1997/01/08
晨星評等 
投資策略 拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。
投資區域
1
拉丁美洲
95.13%
2
美國
1.25%
3
英國
0.98%
4
歐元區
0.22%
前五大行業比重
1
金融服務
28.47%
2
基本物料
16.67%
3
防守性消費
14.01%
4
能源
11.48%
5
周期性消費
10.43%
前五大持股
1
Itau Unibanco Holding SA ADR
8.74%
2
Vale SA ADR
8.49%
3
Bank Bradesco SA ADR
7.19%
4
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
5.95%
5
Ambev SA ADR
4.96%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
23.77
-
月報酬Beta
0.91
0.91
月報酬夏普值
0.19
-
月報酬平均數(算數)
0.43
-