貝萊德美國價值型基金 A2

127.84美元0.6(0.47%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.56%
3月6.83%
1年21.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.56%
      3.53%
      4.68%
    • 三個月
      6.83%
      9.75%
      7.43%
    • 一年
      21.26%
      0.13%
      22.25%
    • 三年(年度化)
      5.92%
      10.21%
      7.33%
    • 五年(年度化)
      8.29%
      6.60%
      9.88%
    • 十年(年度化)
      6.22%
      7.60%
      8.14%
    • 年初至今
      6.52%
      1.80%
      7.56%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.52%
    基金規模
    774.00百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少 70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.92%
    2. 2.英國11.91%
    3. 3.歐元區5.25%
    4. 4.已開發亞洲2.34%
    5. 5.日本2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.92%
    2. 2.健康護理18.50%
    3. 3.科技15.47%
    4. 4.防守性消費9.00%
    5. 5.能源8.60%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.11%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.50%
    3. 3.Citigroup Inc3.09%
    4. 4.Huntington Ingalls Industries Inc2.46%
    5. 5.Shell PLC2.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      14.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.92%
    2. 2.英國11.91%
    3. 3.歐元區5.25%
    4. 4.已開發亞洲2.34%
    5. 5.日本2.14%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.11%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.50%
    3. 3.Citigroup Inc3.09%
    4. 4.Huntington Ingalls Industries Inc2.46%
    5. 5.Shell PLC2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.92%
    2. 2.健康護理18.50%
    3. 3.科技15.47%
    4. 4.防守性消費9.00%
    5. 5.能源8.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      14.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -