瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)

4943.48美元7.74(0.16%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月2.49%
3月5.41%
1年16.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      2.49%
      -
      2.24%
    • 三個月
      5.41%
      -
      6.12%
    • 一年
      16.95%
      -
      16.82%
    • 三年(年度化)
      1.61%
      -
      3.60%
    • 五年(年度化)
      5.19%
      -
      5.98%
    • 十年(年度化)
      5.09%
      -
      4.17%
    • 年初至今
      4.89%
      -
      5.19%

    基金總覽

    基金組別
    美元積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.89%
    基金規模
    148.35百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    1991-09-10
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於股票市場 (股票比重佔65%),以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.82%
    2. 2.歐元區9.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.98%
    4. 4.日本3.92%
    5. 5.新興亞洲3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.10%
    2. 2.金融服務10.23%
    3. 3.健康護理9.64%
    4. 4.工業6.98%
    5. 5.防守性消費6.69%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc18.27%
    2. 2.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis10.85%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc10.74%
    4. 4.UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X7.15%
    5. 5.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc7.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      12.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.82%
    2. 2.歐元區9.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.98%
    4. 4.日本3.92%
    5. 5.新興亞洲3.36%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc18.27%
    2. 2.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis10.85%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc10.74%
    4. 4.UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X7.15%
    5. 5.UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc7.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.10%
    2. 2.金融服務10.23%
    3. 3.健康護理9.64%
    4. 4.工業6.98%
    5. 5.防守性消費6.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      12.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -