富達基金-美元債券基金 (A股C月配息美元)

8.01美元0(0.05%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.34%
1年1.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      1.58%
      1.10%
    • 三個月
      1.34%
      4.69%
      0.67%
    • 一年
      1.53%
      0.36%
      2.18%
    • 三年(年度化)
      2.46%
      5.57%
      2.61%
    • 五年(年度化)
      -
      0.06%
      0.33%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      1.09%
    • 年初至今
      1.28%
      2.77%
      0.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    3,675.96百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2020-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 248.95%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%7.11%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%5.94%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%5.65%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Mar 245.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      7.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 248.95%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%7.11%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%5.94%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%5.65%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Mar 245.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      7.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -