景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元

7.70美元0.01(0.11%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.06%
1年8.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      1.04%
      1.26%
    • 三個月
      0.06%
      3.27%
      0.05%
    • 一年
      8.09%
      4.13%
      6.54%
    • 三年(年度化)
      2.43%
      4.23%
      1.59%
    • 五年(年度化)
      -
      1.01%
      1.57%
    • 十年(年度化)
      -
      2.16%
      2.46%
    • 年初至今
      0.27%
      0.40%
      0.15%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.27%
    基金規模
    1,137.40百萬截至 2024-03-22
    成立時間
    2020-03-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在達致與股票相比具競爭力的中長線整體投資回報,同時具備相對的資本穩定程度。本基金會將最少三分二的資產淨值投資於投資級別企業債券。本基金的投資並不會針對任何特定企業、界別或行業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 247.53%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 242.83%
    3. 3.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.75%
    4. 4.10 Year Goverment of Canada Bond June141.60%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 241.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      8.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.23%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 247.53%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 242.83%
    3. 3.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.75%
    4. 4.10 Year Goverment of Canada Bond June141.60%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 241.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      8.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -