聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別

12.19澳幣0(0%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.3%
1年4.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      -
      -
    • 三個月
      0.30%
      -
      -
    • 一年
      4.63%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.26%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.76%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    Equity Market Neutral Other
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.76%
    基金規模
    211.27百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2020-02-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的 投資價值,同時尋求維持對環球股票市場的風險承擔淨額(或 貝他值)在接近零的水平。在正常市場狀況下,本基金通常投資於在已發展國家及新興市場成立、有大量業務活動或受當中的發展影響之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.94%
    2. 2.歐元區13.52%
    3. 3.英國7.12%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.10%
    5. 5.加拿大4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.46%
    2. 2.金融服務18.80%
    3. 3.健康護理14.60%
    4. 4.工業10.91%
    5. 5.周期性消費8.95%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.64%
    2. 2.Broadcom Inc3.25%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.03%
    4. 4.Apple Inc2.57%
    5. 5.Novo Nordisk A/S Class B2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.94%
    2. 2.歐元區13.52%
    3. 3.英國7.12%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.10%
    5. 5.加拿大4.91%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.64%
    2. 2.Broadcom Inc3.25%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.03%
    4. 4.Apple Inc2.57%
    5. 5.Novo Nordisk A/S Class B2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.46%
    2. 2.金融服務18.80%
    3. 3.健康護理14.60%
    4. 4.工業10.91%
    5. 5.周期性消費8.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -