貝萊德世界金融基金 A2

42.40歐元0.48(1.15%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2%
3月27.58%
1年0.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.86%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      -
      3.96%
    • 三個月
      27.58%
      -
      7.02%
    • 一年
      0.47%
      -
      31.65%
    • 三年(年度化)
      3.09%
      -
      3.86%
    • 五年(年度化)
      11.72%
      -
      7.96%
    • 十年(年度化)
      8.32%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      2.00%
      -
      7.42%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.00%
    基金規模
    1,200.96百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2000-03-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.10%
    2. 2.歐元區13.25%
    3. 3.新興亞洲12.27%
    4. 4.拉丁美洲7.66%
    5. 5.英國6.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務77.99%
    2. 2.科技16.52%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp4.78%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.61%
    3. 3.KKR Group Co Inc Ordinary Shares3.93%
    4. 4.Kaspi.kz JSC ADS3.89%
    5. 5.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      30.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.10%
    2. 2.歐元區13.25%
    3. 3.新興亞洲12.27%
    4. 4.拉丁美洲7.66%
    5. 5.英國6.38%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp4.78%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.61%
    3. 3.KKR Group Co Inc Ordinary Shares3.93%
    4. 4.Kaspi.kz JSC ADS3.89%
    5. 5.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務77.99%
    2. 2.科技16.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      30.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -