貝萊德美國中型企業價值基金 A2

331.63歐元1.5(0.45%)

2024/04/24更新

績效 /

1月3.9%

3月20.91%

1年0.39%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.25%
-
-
一個月
3.90%
-
4.02%
三個月
20.91%
-
1.30%
一年
0.39%
-
11.14%
三年(年度化)
6.25%
-
1.25%
五年(年度化)
7.72%
-
7.98%
十年(年度化)
8.91%
-
7.81%
年初至今
3.90%
-
0.52%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國中型股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

3.90%

基金規模

325.68百萬截至 2021-01-21

成立時間

2002-07-01

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國82.11%
2.歐元區3.37%
3.英國3.34%
4.加拿大3.01%
5.新興亞洲1.34%

前五大大行業比重

1.金融服務25.21%
2.科技13.18%
3.健康護理9.96%
4.工業9.00%
5.公用8.28%

前五大持股

1.Huntington Ingalls Industries Inc2.62%
2.General Motors Co2.38%
3.Leidos Holdings Inc2.29%
4.Fidelity National Information Services Inc2.27%
5.SS&C Technologies Holdings Inc2.20%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
23.64
-
月報酬夏普值
0.28
-

投資區域

1.美國82.11%
2.歐元區3.37%
3.英國3.34%
4.加拿大3.01%
5.新興亞洲1.34%

前五大持股

1.Huntington Ingalls Industries Inc2.62%
2.General Motors Co2.38%
3.Leidos Holdings Inc2.29%
4.Fidelity National Information Services Inc2.27%
5.SS&C Technologies Holdings Inc2.20%

前五大大行業比重

1.金融服務25.21%
2.科技13.18%
3.健康護理9.96%
4.工業9.00%
5.公用8.28%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
23.64
-
月報酬夏普值
0.28
-

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