貝萊德歐元市場基金 A2

49.29美元0.01(0.02%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.74%
3月20.76%
1年16.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      2.74%
      -
      3.50%
    • 三個月
      20.76%
      -
      8.40%
    • 一年
      16.79%
      -
      17.69%
    • 三年(年度化)
      1.28%
      -
      7.23%
    • 五年(年度化)
      8.10%
      -
      7.96%
    • 十年(年度化)
      5.33%
      -
      6.13%
    • 年初至今
      2.74%
      -
      8.52%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.74%
    基金規模
    3,307.37百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    1999-06-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區84.03%
    2. 2.英國5.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.34%
    4. 4.已開發亞洲2.30%
    5. 5.美國1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.58%
    2. 2.科技17.42%
    3. 3.周期性消費15.38%
    4. 4.金融服務13.07%
    5. 5.基本物料9.51%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV7.86%
    2. 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.83%
    3. 3.Schneider Electric SE5.40%
    4. 4.SAP SE4.87%
    5. 5.Hermes International SA4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區84.03%
    2. 2.英國5.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.34%
    4. 4.已開發亞洲2.30%
    5. 5.美國1.59%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV7.86%
    2. 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.83%
    3. 3.Schneider Electric SE5.40%
    4. 4.SAP SE4.87%
    5. 5.Hermes International SA4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.58%
    2. 2.科技17.42%
    3. 3.周期性消費15.38%
    4. 4.金融服務13.07%
    5. 5.基本物料9.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -