貝萊德新興市場債券基金 A3 美元

8.17歐元0.02(0.25%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.4%
1年4.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      -
      1.62%
    • 三個月
      2.40%
      -
      2.00%
    • 一年
      4.38%
      -
      11.85%
    • 三年(年度化)
      3.94%
      -
      1.43%
    • 五年(年度化)
      3.79%
      -
      0.87%
    • 十年(年度化)
      6.23%
      -
      2.16%
    • 年初至今
      0.58%
      -
      1.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.58%
    基金規模
    1,761.66百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2004-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD4.43%
    2. 2.Romania (Republic Of)1.24%
    3. 3.Petroleos de Venezuela SA1.20%
    4. 4.Poland (Republic of)1.18%
    5. 5.Argentina (Republic of)1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD4.43%
    2. 2.Romania (Republic Of)1.24%
    3. 3.Petroleos de Venezuela SA1.20%
    4. 4.Poland (Republic of)1.18%
    5. 5.Argentina (Republic of)1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -