美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

10.12澳幣0.01(0.1%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.68%
1年6.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.26%
      0.01%
      -
    • 三個月
      1.68%
      0.98%
      -
    • 一年
      6.36%
      1.90%
      -
    • 三年(年度化)
      6.90%
      5.40%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      4.43%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.99%
      -
    • 年初至今
      1.37%
      3.14%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.37%
    基金規模
    1,360.20百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2019-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.44%
    2. 2.歐元區28.17%
    3. 3.英國8.73%
    4. 4.加拿大4.77%
    5. 5.拉丁美洲4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用51.71%
    2. 2.工業33.56%
    3. 3.能源6.63%
    4. 4.房地產6.39%
    前五大持股
    1. 1.Severn Trent PLC5.30%
    2. 2.CSX Corp5.26%
    3. 3.PG&E Corp4.81%
    4. 4.Ferrovial SE4.74%
    5. 5.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      21.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.44%
    2. 2.歐元區28.17%
    3. 3.英國8.73%
    4. 4.加拿大4.77%
    5. 5.拉丁美洲4.63%
    前五大持股
    1. 1.Severn Trent PLC5.30%
    2. 2.CSX Corp5.26%
    3. 3.PG&E Corp4.81%
    4. 4.Ferrovial SE4.74%
    5. 5.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用51.71%
    2. 2.工業33.56%
    3. 3.能源6.63%
    4. 4.房地產6.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      21.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -