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1月
1.64%
3月
4.65%
1年
16.84%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.42%
-
-
一個月
1.64%
-
2.78%
三個月
4.65%
-
8.46%
一年
16.84%
-
25.60%
三年(年度化)
0.10%
-
10.44%
五年(年度化)
-
-
14.56%
十年(年度化)
-
-
9.38%
年初至今
4.50%
-
8.47%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.50%
基金規模
110.46百萬
截至 2024-02-29
成立時間
2019-07-23
晨星評等
-
投資策略
本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之六 十(60%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之二十(20 %)(含)。 本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
39.90%
2.
已開發亞洲
5.65%
3.
歐元區
2.93%
4.
歐洲不包含歐元區
1.45%
5.
新興亞洲
1.31%
前五大大行業比重
1.
科技
19.50%
2.
金融服務
6.84%
3.
健康護理
5.78%
4.
周期性消費
5.71%
5.
工業
5.35%
前五大持股
1.
Allianz Best Styles Global Eq IT USD
8.41%
2.
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
8.35%
3.
M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc
8.27%
4.
MS INVF Global Convertible Bond I
7.47%
5.
Invesco Global Equity Income C USD Acc
6.76%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.30
-
月報酬標準差
8.55
-
月報酬夏普值
0.33
-
風險評估
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1.
美國
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