群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元)

10.14美元0(0%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.85%
3月6.34%
1年21.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      -
      0.35%
    • 三個月
      6.34%
      -
      8.35%
    • 一年
      21.45%
      -
      26.35%
    • 三年(年度化)
      0.62%
      -
      6.75%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.46%
    • 年初至今
      6.17%
      -
      8.42%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.17%
    基金規模
    283.71百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之八 十(80%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之三十(30 %)(含)。本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.33%
    2. 2.已開發亞洲7.96%
    3. 3.歐元區3.52%
    4. 4.新興亞洲1.72%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.13%
    2. 2.周期性消費8.03%
    3. 3.金融服務7.92%
    4. 4.健康護理7.05%
    5. 5.工業6.58%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Best Styles Global Eq IT USD8.63%
    2. 2.Invesco Global Equity Income C USD Acc8.14%
    3. 3.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF7.48%
    4. 4.MS INVF Global Opportunity I6.53%
    5. 5.MS INVF Global Convertible Bond I5.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      10.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.33%
    2. 2.已開發亞洲7.96%
    3. 3.歐元區3.52%
    4. 4.新興亞洲1.72%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.67%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Best Styles Global Eq IT USD8.63%
    2. 2.Invesco Global Equity Income C USD Acc8.14%
    3. 3.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF7.48%
    4. 4.MS INVF Global Opportunity I6.53%
    5. 5.MS INVF Global Convertible Bond I5.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.13%
    2. 2.周期性消費8.03%
    3. 3.金融服務7.92%
    4. 4.健康護理7.05%
    5. 5.工業6.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      10.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -