施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定

76.23美元0.09(0.11%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.93%
3月2.12%
1年12.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      1.93%
      1.35%
      1.62%
    • 三個月
      2.12%
      5.37%
      2.00%
    • 一年
      12.32%
      8.36%
      11.85%
    • 三年(年度化)
      1.86%
      4.99%
      1.43%
    • 五年(年度化)
      1.21%
      0.19%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      2.16%
    • 年初至今
      1.90%
      0.39%
      1.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.90%
    基金規模
    2,020.90百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 3.5%3.36%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.67%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 242.29%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 242.06%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 5.95%1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      10.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 3.5%3.36%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.67%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 242.29%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 242.06%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 5.95%1.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      10.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -