施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定

93.79美元0.13(0.14%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月1.4%
3月3.2%
1年8.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      2.82%
      1.75%
    • 三個月
      3.20%
      5.34%
      3.23%
    • 一年
      8.55%
      5.48%
      9.77%
    • 三年(年度化)
      0.80%
      6.88%
      0.89%
    • 五年(年度化)
      3.36%
      4.76%
      3.79%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.48%
    • 年初至今
      2.27%
      5.34%
      2.07%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.27%
    基金規模
    255.10百萬截至 2024-03-15
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾 動期內提供每年ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%的資本增值和收益(扣除費用前*)。該基金被積極管理及直接或間接(通過開放式投資基金及衍生工具)投資於股本和股本相關證券、定息和浮息證券(由政府、政府機構、跨國組織和公司發行)、按揭和資產抵押證券、可換股債券、貨幣及另類資產類別。該基金可將其最多40%的資產持有開放式投資基金。然而,隨著該基金增長,投資經理預期該基金持有少於10%於開放式投資基金。該基金可投資於信貸評級低於投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.81%
    2. 2.英國1.80%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.76%
    4. 4.新興亞洲1.67%
    5. 5.日本1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.13%
    2. 2.金融服務3.65%
    3. 3.健康護理3.37%
    4. 4.工業2.91%
    5. 5.周期性消費2.91%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 2424.54%
    2. 2.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD6.70%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 245.42%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 245.16%
    5. 5.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      5.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.81%
    2. 2.英國1.80%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.76%
    4. 4.新興亞洲1.67%
    5. 5.日本1.52%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Mar 2424.54%
    2. 2.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD6.70%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 245.42%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 245.16%
    5. 5.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.13%
    2. 2.金融服務3.65%
    3. 3.健康護理3.37%
    4. 4.工業2.91%
    5. 5.周期性消費2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      5.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -