華南永昌全球多重資產基金月配息型新臺幣停止銷售

10.27新台幣0.01(0.1%)
2019/09/02更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.14%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.19%
    -
    -
  • 一個月
    0.07%
    -
    2.78%
  • 三個月
    0.14%
    -
    8.46%
  • 一年
    -
    -
    25.60%
  • 三年(年度化)
    -
    -
    10.44%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    14.56%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    9.38%
  • 年初至今
    8.20%
    -
    8.47%

基金總覽

基金組別
新台幣平衡型股債混合
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
8.20%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2018-10-19
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金 投資於前述八之國內外之有價證券,並依下列規範進行投資: 一、原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含);投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股、存託憑證及參與憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿 型ETF、反向型ETF及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得 投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十 (含);投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等 級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值 之百分之三十(含)。 二、本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值 之百分之三十。所謂「高收益債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者, 若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非高收益債券。 1.政府公債:發行國家主權評等未達第4.目所列信用評等機構評定等級。 2.第1.目以外之債券:該債券之債務發行評等未達第4.目所列信用評等機構評定等級或 未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保 證人之長期債務信用評等符合第4.目所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬 具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合附表所列信用評等機構 評定達一定等級以上者,不在此限。 3.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs):該 受益證券或基礎證券之債務發行評等未達第4.目所列信用評等機構評定等級或未經 信用評等機構評等。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國9.86%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.新興亞洲0.00%
  4. 4.已開發亞洲0.00%
  5. 5.大洋洲0.00%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務10.18%
  2. 2.房地產3.49%
  3. 3.健康護理3.28%
  4. 4.公用3.05%
  5. 5.科技1.98%
前五大持股
  1. 1.Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi2.96%
  2. 2.HCA Inc. 5%2.62%
  3. 3.Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4%2.61%
  4. 4.Sprint Corporation 7%2.57%
  5. 5.CVS Health Corp 4.3%2.48%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
  1. 1.美國9.86%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.新興亞洲0.00%
  4. 4.已開發亞洲0.00%
  5. 5.大洋洲0.00%
前五大持股
  1. 1.Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi2.96%
  2. 2.HCA Inc. 5%2.62%
  3. 3.Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4%2.61%
  4. 4.Sprint Corporation 7%2.57%
  5. 5.CVS Health Corp 4.3%2.48%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務10.18%
  2. 2.房地產3.49%
  3. 3.健康護理3.28%
  4. 4.公用3.05%
  5. 5.科技1.98%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -