野村全球短期收益基金-人民幣計價

11.61離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.1%
1年2.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      1.20%
      0.57%
    • 三個月
      0.10%
      5.39%
      2.39%
    • 一年
      2.23%
      1.72%
      1.28%
    • 三年(年度化)
      0.28%
      7.33%
      4.91%
    • 五年(年度化)
      1.69%
      1.64%
      1.41%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      0.88%
    • 年初至今
      0.12%
      3.38%
      2.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.12%
    基金規模
    334.44百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2018-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),三年以 下。且自成立日起六個月(含)後,投資於高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十 (含),除投資於前述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等 級以上;投資於債券買賣斷金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券 之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.07%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.04%
    前五大持股
    1. 1.Colgate-Palmolive Co. 3.1%2.06%
    2. 2.Kinder Morgan, Inc. 4.3%1.97%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.341%1.85%
    4. 4.American Express Company 3.95%1.74%
    5. 5.Marriott International, Inc. 3.125%1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      7.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Colgate-Palmolive Co. 3.1%2.06%
    2. 2.Kinder Morgan, Inc. 4.3%1.97%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.341%1.85%
    4. 4.American Express Company 3.95%1.74%
    5. 5.Marriott International, Inc. 3.125%1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.07%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      7.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -