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摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)
7.52美元0.01(0.13%)
2024/04/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.57%--
- 一個月1.86%3.80%1.65%
- 三個月0.66%5.83%2.01%
- 一年3.42%9.62%6.67%
- 三年(年度化)1.15%5.54%0.18%
- 五年(年度化)1.51%1.87%3.27%
- 十年(年度化)-4.13%3.10%
- 年初至今0.73%5.83%0.50%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。
本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國14.75%
- 2.歐元區7.81%
- 3.英國3.36%
- 4.歐洲不包含歐元區2.80%
- 5.已開發亞洲2.55%
- 1.金融服務6.77%
- 2.科技4.82%
- 3.公用3.95%
- 4.能源3.38%
- 5.電訊服務3.33%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.05%
- 2.United States Treasury Notes 4.125%1.12%
- 3.Microsoft Corp0.87%
- 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.60%
- 5.ASML Holding NV0.42%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.06-
- 月報酬標準差9.10-
- 月報酬夏普值-0.24-
- 1.美國14.75%
- 2.歐元區7.81%
- 3.英國3.36%
- 4.歐洲不包含歐元區2.80%
- 5.已開發亞洲2.55%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.05%
- 2.United States Treasury Notes 4.125%1.12%
- 3.Microsoft Corp0.87%
- 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.60%
- 5.ASML Holding NV0.42%
- 1.金融服務6.77%
- 2.科技4.82%
- 3.公用3.95%
- 4.能源3.38%
- 5.電訊服務3.33%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.06-
- 月報酬標準差9.10-
- 月報酬夏普值-0.24-
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