• 日盛中國豐收平衡基金(美元)

  • 10.11
    美元
    0.01
    (0.1%)
  • 2019/02/14更新
績效: 1月 6.42% 3月 5.97% 1年 -
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.06%
-
-
1個月
6.42%
-
6.52%
3個月
5.97%
-
8.15%
1年
-
-
5.59%
3年(年度化)
-
-
-
5年(年度化)
-
-
-
10年(年度化)
-
-
-
年初至今
7.67%
-
8.15%

基金總覽

基金組別 Greater China Allocation 基金公司/總代理人 日盛證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 7.67%
基金規模 0百萬 截至 2019/02/14 成立時間 2018/07/23
晨星評等 -
投資策略 本基金係以投資中國相關之有價證券為主,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,投資內容主要涵蓋中國股票、債券及其他固定收益相關證券。主要投資策略如下: (一)股票部位投資策略:以分散風險、確保基金安全及追求長期投資收益與資本利得為目標,投資標的聚焦中國A股與港股。投資組合透過由上而下(Top Down)之總體經濟研究,搭配由下而上(Bottom-up)的研究方法及精選個股,選股著眼於企業基本面、價值面與成長性,以達成強化長期收益與資本增值之目的。 (二)債券部位投資策略:以總體經濟研究分析,考量因子包括經濟基本面、貨幣政策、 資金流向、匯率走向等各面向的市場展望,再加上投資標的產業趨勢、財務、相對利差及信用趨勢等基本面分析,進而彙整而成債券投資建議,同時考量存續期間部位管理、殖利率曲線配置、信用分佈,以投資組合收益最適化為目標,進而建立債券投資組合。 (三)為提升基金操作彈性及投資效益之目的,得進行股債比例之動態調整,將基金投資股票(含承銷股票)、存託憑證總比例調整為不高於本基金淨資產價值之90%(含),不低於本基金淨資產價值之10%(含),基金經理人除了彈性調整股票與債券的配置,使基金投資組合之波動度獲得有效控制,輔以靈活運用各類ETF、衍生性金融商品調整整體投資的淨曝險部位,以達到降低風險及長期資本增長的目標。
投資區域
1
新興亞洲
48.22%
2
已開發亞洲
2.48%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
金融服務
18.80%
2
防守性消費
6.43%
3
健康護理
5.40%
4
科技
5.09%
5
周期性消費
4.52%
前五大持股
1
Huainan Mining Industry (Group) Company LTD
7.32%
2
Fuh Hwa Hang Seng ETF
7.31%
3
China (People's Republic Of)
5.74%
4
China Merchants Bank Co Ltd
4.36%
5
China Construction Bank Corp
3.45%
風險概要(三年)
目前沒有資料