• 日盛中國豐收平衡基金(美元)

  • 9.53
    美元
    0.03
    (0.32%)
  • 2018/12/11更新
績效: 1月 0.31% 3月 2.16% 1年 -
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.56%
-
-
1個月
0.31%
-
0.63%
3個月
2.16%
-
2.30%
1年
-
-
9.37%
3年(年度化)
-
-
-
5年(年度化)
-
-
-
10年(年度化)
-
-
-
年初至今
-
-
10.72%

基金總覽

基金組別 Greater China Allocation 基金公司/總代理人 日盛證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 -
基金規模 0百萬 截至 2018/12/11 成立時間 2018/07/23
晨星評等 -
投資策略 本基金係以投資中國相關之有價證券為主,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,投資內容主要涵蓋中國股票、債券及其他固定收益相關證券。主要投資策略如下: (一)股票部位投資策略:以分散風險、確保基金安全及追求長期投資收益與資本利得為目標,投資標的聚焦中國A股與港股。投資組合透過由上而下(Top Down)之總體經濟研究,搭配由下而上(Bottom-up)的研究方法及精選個股,選股著眼於企業基本面、價值面與成長性,以達成強化長期收益與資本增值之目的。 (二)債券部位投資策略:以總體經濟研究分析,考量因子包括經濟基本面、貨幣政策、 資金流向、匯率走向等各面向的市場展望,再加上投資標的產業趨勢、財務、相對利差及信用趨勢等基本面分析,進而彙整而成債券投資建議,同時考量存續期間部位管理、殖利率曲線配置、信用分佈,以投資組合收益最適化為目標,進而建立債券投資組合。 (三)為提升基金操作彈性及投資效益之目的,得進行股債比例之動態調整,將基金投資股票(含承銷股票)、存託憑證總比例調整為不高於本基金淨資產價值之90%(含),不低於本基金淨資產價值之10%(含),基金經理人除了彈性調整股票與債券的配置,使基金投資組合之波動度獲得有效控制,輔以靈活運用各類ETF、衍生性金融商品調整整體投資的淨曝險部位,以達到降低風險及長期資本增長的目標。
投資區域
1
新興亞洲
29.98%
2
已開發亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
金融服務
11.79%
2
科技
3.00%
3
周期性消費
2.87%
4
防守性消費
2.39%
5
基本物料
2.31%
前五大持股
1
Domestic bond (with repurchase Agreements))
34.37%
2
China (People's Republic Of)
3.91%
3
China Merchants Bank Co Ltd
3.64%
4
China Construction Bank Corp
2.69%
5
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd
2.15%
風險概要(三年)
目前沒有資料