景順開發中市場基金A-年配息股 美元

56.11美元0.03(0.05%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.61%
3月2.57%
1年12.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.61%
      3.89%
      1.58%
    • 三個月
      2.57%
      12.16%
      3.34%
    • 一年
      12.11%
      10.80%
      12.26%
    • 三年(年度化)
      2.87%
      3.67%
      5.25%
    • 五年(年度化)
      5.53%
      1.59%
      2.64%
    • 十年(年度化)
      4.13%
      1.19%
      2.82%
    • 年初至今
      2.50%
      2.14%
      2.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.50%
    基金規模
    151.34百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。本基金透過主要(最少70%為基金的資產淨值)投資於以下公司的股票或股票相關證券(i)註冊辦事處位於新興市場國家的公司,(ii)註冊辦事處並非位於新興市場國家,但絕大部份業務在新興市場國家的公司,或(iii)控股公司,而其權益乃絕大部份投資於在新興市場國家設立註冊辦事的公司,以實現其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.04%
    2. 2.已開發亞洲29.53%
    3. 3.拉丁美洲13.78%
    4. 4.英國3.83%
    5. 5.歐元區1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.05%
    2. 2.科技19.57%
    3. 3.周期性消費15.84%
    4. 4.電訊服務14.77%
    5. 5.防守性消費8.48%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.20%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.97%
    3. 3.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.90%
    4. 4.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency3.78%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      17.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.04%
    2. 2.已開發亞洲29.53%
    3. 3.拉丁美洲13.78%
    4. 4.英國3.83%
    5. 5.歐元區1.74%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.20%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.97%
    3. 3.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.90%
    4. 4.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency3.78%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.05%
    2. 2.科技19.57%
    3. 3.周期性消費15.84%
    4. 4.電訊服務14.77%
    5. 5.防守性消費8.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      17.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -