景順亞洲動力基金A-年配息股 美元

10.61美元0.01(0.09%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.55%
3月0.52%
1年0.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.94%
      -
      -
    • 一個月
      2.55%
      3.87%
      1.77%
    • 三個月
      0.52%
      12.44%
      3.87%
    • 一年
      0.14%
      13.52%
      3.05%
    • 三年(年度化)
      4.65%
      5.44%
      8.87%
    • 五年(年度化)
      4.44%
      2.09%
      1.94%
    • 十年(年度化)
      5.62%
      2.71%
      4.10%
    • 年初至今
      0.33%
      4.27%
      2.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.33%
    基金規模
    2,118.48百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊辦事處設於某亞洲國家設立的公司,以實現其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.68%
    2. 2.已開發亞洲43.40%
    3. 3.大洋洲1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.18%
    2. 2.金融服務22.82%
    3. 3.周期性消費14.75%
    4. 4.電訊服務11.79%
    5. 5.防守性消費5.15%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.88%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.78%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.27%
    5. 5.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.68%
    2. 2.已開發亞洲43.40%
    3. 3.大洋洲1.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.88%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.78%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.27%
    5. 5.Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.18%
    2. 2.金融服務22.82%
    3. 3.周期性消費14.75%
    4. 4.電訊服務11.79%
    5. 5.防守性消費5.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -