景順東協基金A-年配息股美元

99.35美元0.93(0.95%)

2024/04/22更新

績效 /

1月3.77%

3月0.04%

1年3.72%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.78%
-
-
一個月
3.77%
2.47%
4.84%
三個月
0.04%
1.21%
1.99%
一年
3.72%
2.62%
6.96%
三年(年度化)
1.50%
13.62%
2.34%
五年(年度化)
0.06%
0.08%
0.40%
十年(年度化)
0.31%
1.07%
1.01%
年初至今
2.25%
1.21%
4.40%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

東協國家股票

基金公司/總代理人

景順證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.25%

基金規模

72.05百萬截至 2024-04-22

成立時間

2018-09-07

晨星評等

投資策略

該基金的目標是達致長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲69.38%
2.已開發亞洲29.81%

前五大大行業比重

1.金融服務59.64%
2.周期性消費12.93%
3.房地產9.16%
4.工業8.79%
5.電訊服務4.68%

前五大持股

1.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-9.29%
2.DBS Group Holdings Ltd9.22%
3.United Overseas Bank Ltd8.57%
4.PT Mitra Adiperkasa Tbk7.80%
5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk4.88%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.28
-
月報酬標準差
14.11
-
月報酬夏普值
0.03
-

投資區域

1.新興亞洲69.38%
2.已開發亞洲29.81%

前五大持股

1.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-9.29%
2.DBS Group Holdings Ltd9.22%
3.United Overseas Bank Ltd8.57%
4.PT Mitra Adiperkasa Tbk7.80%
5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk4.88%

前五大大行業比重

1.金融服務59.64%
2.周期性消費12.93%
3.房地產9.16%
4.工業8.79%
5.電訊服務4.68%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.28
-
月報酬標準差
14.11
-
月報酬夏普值
0.03
-

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