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貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金
12.09新台幣0.07(0.58%)
2024/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.92%--
- 一個月0.25%-2.33%
- 三個月5.96%-4.38%
- 一年14.38%-14.34%
- 三年(年度化)3.20%-3.77%
- 五年(年度化)3.97%-6.38%
- 十年(年度化)--7.03%
- 年初至今6.43%-5.21%
基金總覽
基金組別
目標期限 2036-2040
基金公司/總代理人
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
6.43%
基金規模
146.14百萬截至 2024-03-31
成立時間
2018-07-25
晨星評等
-
投資策略
1)職涯上半場-累積資本為目的:
自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長
2)退休準備期-保守穩健為主:
逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險
3)正式退休-主要部位持債保盈:
保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險
持股明細 / 風險評估
- 1.美國21.87%
- 2.已開發亞洲10.37%
- 3.新興亞洲6.96%
- 4.歐元區2.69%
- 5.日本1.86%
- 1.科技14.72%
- 2.金融服務7.88%
- 3.周期性消費5.27%
- 4.工業4.35%
- 5.健康護理4.13%
- 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist17.51%
- 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF15.03%
- 3.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc13.44%
- 4.iShares MSCI ACWI ETF13.35%
- 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF10.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差8.32-
- 月報酬夏普值0.22-
- 1.美國21.87%
- 2.已開發亞洲10.37%
- 3.新興亞洲6.96%
- 4.歐元區2.69%
- 5.日本1.86%
- 1.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist17.51%
- 2.iShares JP Morgan USD Asia Credit Bd ETF15.03%
- 3.iShares MSCI ACWI ETF USD Acc13.44%
- 4.iShares MSCI ACWI ETF13.35%
- 5.iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF10.15%
- 1.科技14.72%
- 2.金融服務7.88%
- 3.周期性消費5.27%
- 4.工業4.35%
- 5.健康護理4.13%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差8.32-
- 月報酬夏普值0.22-