M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)

40.45美元0.04(0.09%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.67%
3月5.1%
1年21.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      2.67%
      3.01%
      2.51%
    • 三個月
      5.10%
      9.62%
      6.76%
    • 一年
      21.73%
      10.50%
      23.03%
    • 三年(年度化)
      8.04%
      6.68%
      5.24%
    • 五年(年度化)
      11.14%
      7.47%
      9.06%
    • 十年(年度化)
      8.04%
      6.81%
      6.76%
    • 年初至今
      5.05%
      6.75%
      6.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.05%
    基金規模
    477.72百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標為於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬 (結合資本增長及收益)。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 40 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.04%
    3. 3.英國9.98%
    4. 4.歐元區6.13%
    5. 5.新興亞洲4.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.10%
    2. 2.科技20.12%
    3. 3.健康護理16.25%
    4. 4.工業14.94%
    5. 5.周期性消費7.56%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.17%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B5.93%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.53%
    4. 4.Alphabet Inc Class A5.02%
    5. 5.Schneider Electric SE4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      15.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.04%
    3. 3.英國9.98%
    4. 4.歐元區6.13%
    5. 5.新興亞洲4.30%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.17%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B5.93%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.53%
    4. 4.Alphabet Inc Class A5.02%
    5. 5.Schneider Electric SE4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.10%
    2. 2.科技20.12%
    3. 3.健康護理16.25%
    4. 4.工業14.94%
    5. 5.周期性消費7.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      15.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -