• 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)

  • 9.80
    新台幣
    0.01
    (0.1%)
  • 2020/01/17更新
績效: 1月 1.23% 3月 1.21% 1年 7.97%
晨星評等: -

淨值走勢

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期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.10%
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1個月
1.23%
-
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3個月
1.21%
-
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1年
7.97%
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3年(年度化)
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5年(年度化)
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10年(年度化)
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年初至今
1.23%
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基金總覽

基金組別 其他債券 基金公司/總代理人 合作金庫證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 1.23%
基金規模 0百萬 截至 2020/01/17 成立時間 2018/03/26
晨星評等 -
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金投資 組合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之 有價證券。並依下列規範進行投資: 1) 投資於中華民國之有價證券為: 中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股股票)、存託憑證、基金受益 憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF、槓桿型 ETF 及期貨信託事業 對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、政府債券、公司 債(含次順位公司債)、可轉換公司債、無擔保公司債、交換公司債、附認股權 公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之 國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證 券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資 產信託受益證券。
投資區域
1
英國
0.01%
前五大行業比重
1
公用
0.09%
2
工業
0.02%
3
金融服務
0.02%
4
基本物料
0.01%
前五大持股
1
GMAC Capital Trust I Pfd Secs 2011-15.2.40 Gtd Series 2
6.63%
2
Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.4
5.78%
3
Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 5.85 % Non-Cum Perp Pfd Shs -A-
4.09%
4
PNC Financial Services Group Inc Perpetual Preferred Share class-P
3.65%
5
U.S. Bancorp Shs Repr 1/1000th Non Cum Perp Pfd Shs Series-F
2.69%
風險概要(三年)
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