• 元大實質多重資產基金-人民幣

  • 基金申購
  • 9.12
    離岸人民幣
    0.12
    (1.33%)
  • 2020/08/04更新
績效: 1月 4.83% 3月 12.32% 1年 2.01%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.77%
-
-
1個月
4.83%
-
5.06%
3個月
12.32%
-
16.09%
1年
2.01%
-
22.10%
3年(年度化)
-
-
9.00%
5年(年度化)
-
-
10.12%
10年(年度化)
-
-
6.89%
年初至今
3.29%
-
9.95%

基金總覽

基金組別 新台幣平衡型股債混合 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 離岸人民幣 年初至今報酬率 3.29%
基金規模 0百萬 截至 2020/08/04 成立時間 2018/01/30
晨星評等 -
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於公開說明書 【基金概況】之「壹、基金簡介」 /第八條、投資地區及標的」 之有價證券,並 依下列規範進行投資: 1.原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應依下列規定進行投資: (1)本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受 益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目 等資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產 價值之百分之七十(含)。
投資區域
1
美國
43.57%
2
加拿大
12.87%
3
大洋洲
4.99%
4
英國
4.51%
5
歐元區
3.73%
前五大行業比重
1
房地產
34.25%
2
基本物料
28.44%
3
能源
9.79%
4
公用
3.11%
5
工業
2.86%
前五大持股
1
Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF
8.35%
2
VanEck Vectors Gold Miners ETF
6.62%
3
Sun Communities Inc
3.08%
4
Prologis Inc
3.06%
5
Lundin Mining Corp
2.93%
風險概要(三年)
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