元大實質多重資產基金-新台幣停止銷售

9.92新台幣0.01(0.1%)
2023/02/09更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.46%
1年3.03%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.51%
    -
    -
  • 一個月
    1.33%
    -
    2.78%
  • 三個月
    2.46%
    -
    8.46%
  • 一年
    3.03%
    -
    25.60%
  • 三年(年度化)
    4.43%
    -
    10.44%
  • 五年(年度化)
    0.35%
    -
    14.56%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    9.38%
  • 年初至今
    0.51%
    -
    8.47%

基金總覽

基金組別
新台幣平衡型股債混合
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
0.51%
基金規模
103.04百萬截至 2023-01-31
成立時間
2018-01-30
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於公開說明書 【基金概況】之「壹、基金簡介」 /第八條、投資地區及標的」 之有價證券,並 依下列規範進行投資: 1.原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應依下列規定進行投資: (1)本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受 益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目 等資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產 價值之百分之七十(含)。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國39.92%
  2. 2.加拿大7.71%
  3. 3.歐洲不包含歐元區6.69%
  4. 4.日本6.58%
  5. 5.歐元區4.84%
前五大大行業比重
  1. 1.能源23.47%
  2. 2.房地產13.97%
  3. 3.公用13.26%
  4. 4.基本物料10.12%
  5. 5.工業5.34%
前五大持股
  1. 1.Yuanta USD Money Market TWD6.43%
  2. 2.NextEra Energy Inc6.38%
  3. 3.Equinor ASA3.91%
  4. 4.Cheniere Energy Inc3.72%
  5. 5.Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF3.19%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.50
    -
  • 月報酬標準差
    17.79
    -
  • 月報酬夏普值
    0.30
    -
投資區域
  1. 1.美國39.92%
  2. 2.加拿大7.71%
  3. 3.歐洲不包含歐元區6.69%
  4. 4.日本6.58%
  5. 5.歐元區4.84%
前五大持股
  1. 1.Yuanta USD Money Market TWD6.43%
  2. 2.NextEra Energy Inc6.38%
  3. 3.Equinor ASA3.91%
  4. 4.Cheniere Energy Inc3.72%
  5. 5.Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF3.19%
前五大大行業比重
  1. 1.能源23.47%
  2. 2.房地產13.97%
  3. 3.公用13.26%
  4. 4.基本物料10.12%
  5. 5.工業5.34%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.50
    -
  • 月報酬標準差
    17.79
    -
  • 月報酬夏普值
    0.30
    -