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安本基金 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元（停止銷售）
15.60美元0(0.01%)
2024/02/20更新
淨值走勢
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期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.50%--
- 一個月1.92%6.82%3.76%
- 三個月10.39%16.69%2.62%
- 一年0.97%8.56%10.68%
- 三年(年度化)0.02%3.95%2.39%
- 五年(年度化)8.21%3.31%7.38%
- 十年(年度化)-5.63%7.76%
- 年初至今1.17%4.45%1.73%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
通過將本基金至少三分之二的資產,投資於
1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或
2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或
3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司
所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.
持股明細 / 風險評估
- 1.美國90.44%
- 2.加拿大7.58%
- 1.科技18.97%
- 2.金融服務17.38%
- 3.工業16.85%
- 4.健康護理13.99%
- 5.周期性消費9.91%
- 1.Integer Holdings Corp3.07%
- 2.Onto Innovation Inc2.97%
- 3.WNS (Holdings) Ltd ADR2.91%
- 4.Workiva Inc Class A2.82%
- 5.Wintrust Financial Corp2.79%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.33-
- 月報酬標準差20.11-
- 月報酬夏普值0.06-
- 1.美國90.44%
- 2.加拿大7.58%
- 1.Integer Holdings Corp3.07%
- 2.Onto Innovation Inc2.97%
- 3.WNS (Holdings) Ltd ADR2.91%
- 4.Workiva Inc Class A2.82%
- 5.Wintrust Financial Corp2.79%
- 1.科技18.97%
- 2.金融服務17.38%
- 3.工業16.85%
- 4.健康護理13.99%
- 5.周期性消費9.91%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.33-
- 月報酬標準差20.11-
- 月報酬夏普值0.06-
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