群益大印度基金N-新臺幣

17.33新台幣0.15(0.87%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.69%
3月9.96%
1年51.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      2.97%
      1.37%
    • 三個月
      9.96%
      3.23%
      3.55%
    • 一年
      51.35%
      4.16%
      33.77%
    • 三年(年度化)
      14.55%
      13.36%
      9.83%
    • 五年(年度化)
      11.29%
      10.77%
      10.32%
    • 十年(年度化)
      -
      8.33%
      9.86%
    • 年初至今
      9.68%
      4.75%
      2.88%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.68%
    基金規模
    1,202.41百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起滿六個月后,投資于國內及國外股票(含承銷股票),存託憑證(含NADR)之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.41%
    2. 2.金融服務19.35%
    3. 3.科技14.19%
    4. 4.周期性消費12.34%
    5. 5.能源5.76%
    前五大持股
    1. 1.Tata Consultancy Services Ltd3.87%
    2. 2.Reliance Industries Ltd3.85%
    3. 3.ICICI Bank Ltd3.73%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.71%
    5. 5.Larsen & Toubro Ltd2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      15.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.41%
    前五大持股
    1. 1.Tata Consultancy Services Ltd3.87%
    2. 2.Reliance Industries Ltd3.85%
    3. 3.ICICI Bank Ltd3.73%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.71%
    5. 5.Larsen & Toubro Ltd2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.41%
    2. 2.金融服務19.35%
    3. 3.科技14.19%
    4. 4.周期性消費12.34%
    5. 5.能源5.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      15.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -