新光全球總回報平衡基金(A累積)美元停止銷售

8.79美元0.02(0.23%)
2019/12/30更新
績效 / 
1月10.21%
3月17.39%
1年5.89%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    3.72%
    -
    -
  • 一個月
    10.21%
    -
    0.35%
  • 三個月
    17.39%
    -
    8.35%
  • 一年
    5.89%
    -
    26.35%
  • 三年(年度化)
    -
    -
    6.75%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    13.45%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    10.46%
  • 年初至今
    5.89%
    -
    8.42%

基金總覽

基金組別
新台幣積極型股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.89%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2017-11-28
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述(八)之國內外有價證券。 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: (1)投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證、參與憑證、債券及其他 固定收益證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); 投資於上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證合計總金額占基金淨資 產價值之百分之九十(含)以下且不得低於百分之十(含)。 (2)投資所在國之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等 級者,投資該國家之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨 資產價值之百分之三十(含)。 (3)本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基 金淨資產價值之百分之三十(含);本基金原持有之債券,日後若因信 用評等調升,致使該債券不符合本款「高收益債券」定義時,則該債 券不計入前述「高收益債券」百分之三十之範圍。除投資於前述高收 益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用 評等等級以上;所謂「高收益債券」,係指下列債券,如因有關法令或 相關規定修正時,從其規定;惟債券發生信用評等不一致者,若任一 信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非高收益債券:

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國44.48%
前五大大行業比重
  1. 1.科技11.98%
  2. 2.金融服務9.44%
  3. 3.防守性消費5.07%
  4. 4.周期性消費4.47%
  5. 5.健康護理4.06%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Bonds 2.88%17.36%
  2. 2.iShares Core US Aggregate Bond ETF8.89%
  3. 3.ProShares Ultra VIX Short-Term Futures7.70%
  4. 4.State Grid Overseas Investment (2016) Limited 2.75%6.81%
  5. 5.Hong Seng Limited 7.88%6.71%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
  1. 1.美國44.48%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Bonds 2.88%17.36%
  2. 2.iShares Core US Aggregate Bond ETF8.89%
  3. 3.ProShares Ultra VIX Short-Term Futures7.70%
  4. 4.State Grid Overseas Investment (2016) Limited 2.75%6.81%
  5. 5.Hong Seng Limited 7.88%6.71%
前五大大行業比重
  1. 1.科技11.98%
  2. 2.金融服務9.44%
  3. 3.防守性消費5.07%
  4. 4.周期性消費4.47%
  5. 5.健康護理4.06%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -