• 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元

  • 9.68
    美元
    0.06
    (0.62%)
  • 2019/11/18更新
績效: 1月 0.94% 3月 12.84% 1年 0.82%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.21%
-
-
1個月
0.94%
-
1.47%
3個月
12.84%
-
7.32%
1年
0.82%
-
24.31%
3年(年度化)
-
-
15.00%
5年(年度化)
-
-
10.92%
10年(年度化)
-
-
8.74%
年初至今
3.96%
-
23.40%

基金總覽

基金組別 新台幣積極型股債混合 基金公司/總代理人 新光證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 3.96%
基金規模 0百萬 截至 2019/11/18 成立時間 2017/11/28
晨星評等 -
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述(八)之國內外有價證券。 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: (1)投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證、參與憑證、債券及其他 固定收益證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); 投資於上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證合計總金額占基金淨資 產價值之百分之九十(含)以下且不得低於百分之十(含)。 (2)投資所在國之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等 級者,投資該國家之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨 資產價值之百分之三十(含)。 (3)本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本基 金淨資產價值之百分之三十(含);本基金原持有之債券,日後若因信 用評等調升,致使該債券不符合本款「高收益債券」定義時,則該債 券不計入前述「高收益債券」百分之三十之範圍。除投資於前述高收 益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用 評等等級以上;所謂「高收益債券」,係指下列債券,如因有關法令或 相關規定修正時,從其規定;惟債券發生信用評等不一致者,若任一 信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非高收益債券:
投資區域
1
美國
44.48%
前五大行業比重
1
科技
11.98%
2
金融服務
9.44%
3
防守性消費
5.07%
4
周期性消費
4.47%
5
健康護理
4.06%
前五大持股
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
8.89%
2
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures
7.70%
3
State Grid Overseas Investment (2016) Limited 2.75%
6.81%
4
Hong Seng Limited 7.88%
6.71%
5
United Overseas Bank Limited 3.2%
5.49%
風險概要(三年)
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