• 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元

  • 9.97
    美元
    0.11
    (1.12%)
  • 2020/06/30更新
績效: 1月 1.22% 3月 23.39% 1年 21.88%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.89%
-
-
1個月
1.22%
4.03%
1.03%
3個月
23.39%
11.92%
19.42%
1年
21.88%
23.19%
15.06%
3年(年度化)
-
11.28%
8.22%
5年(年度化)
-
6.80%
4.54%
10年(年度化)
-
13.77%
11.66%
年初至今
13.55%
2.78%
4.80%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 健康護理 基金公司/總代理人 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 13.55%
基金規模 0百萬 截至 2020/06/30 成立時間 2017/11/22
晨星評等 -
投資策略 (1)由上而下資產配置程序 (Top-Down Process):經理人與投資團隊的首要考量。 a.依各國總體經濟指標、財政政策及央行貨幣政策等相關數據,初步判斷各國股市的位階,再決定投資配置在各國的比重。 b.依各國醫療保健相關的重大政策,作為調整中長線佈局之依據,將資源配置到適當的國家及具有優勢的產業。 (2)由下而上選擇投資標的程序 (Bottom-up Process):經理人與投資團隊的專業分析。 a.針對全球上市櫃的「醫療保健」相關公司,以適當指標進行篩選,如:公司市值、重要財務指標與股票流動性等,符合資格者,將其列入投資觀察名單。 b.由投資觀察名單中,進一步研究公司基本面,符合資格者,將其納入投資候選名單。篩選條件包括: (i)公司營收或獲利具成長性:針對營收或獲利快速增長的公司,以常見的財務評價法,如:本益比(PE)、本益成長比(PEG)、市值營收比(PS)或其他適當方法,評估其未來是否仍具成長性。 (ii)公司穩健配發現金股利:針對營運與獲利穩健的公司,挑選過去已連續數年穩定配發現金股利者,評估其未來是否仍具穩定配息的能力。 (iii)公司新產品或新技術具前瞻性:針對目前沒有營收或仍處虧損狀狀態的公司(如:中小型新藥公司或創新醫材公司),以常見的財務評價法,如:風險調整淨現值法(rNPV)、現金流量折現法(DCF)或其他適當方法,評估該新產品或新技術對於公司潛在的貢獻。 (iv)公司營運或佈局具轉機性:針對即將公布人體臨床試驗數據的公司、可能取得新藥或新醫材上市許可的公司、可能公布新藥或新醫材授權合約的公司或具有併購/被併購潛力的公司,評估該事件成功的機率,以及是否可有效提升公司價值。 (3)針對投資候選名單,由經理團隊透過質化與量化精選投資標的,最後考量短期市場變化、資金流動性、基金週轉率、投資組合配置,進而建構優質的醫療保健投資組合,擇機進場佈局,以提高整體投資績效。
投資區域
1
美國
86.53%
2
日本
4.52%
3
歐元區
1.95%
前五大行業比重
1
健康護理
76.45%
2
科技
8.33%
3
電訊服務
5.74%
4
周期性消費
2.48%
前五大持股
1
Gilead Sciences Inc
5.84%
2
Zoom Video Communications Inc
5.74%
3
Vertex Pharmaceuticals Inc
5.47%
4
Teladoc Health Inc
4.77%
5
M3 Inc
4.52%
風險概要(三年)
目前沒有資料