• 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元

  • 8.85
    美元
    0.03
    (0.34%)
  • 2019/12/04更新
績效: 1月 4.94% 3月 6.35% 1年 4.94%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.91%
-
-
1個月
4.94%
4.73%
5.03%
3個月
6.35%
9.84%
8.64%
1年
4.94%
9.57%
7.86%
3年(年度化)
-
14.13%
11.52%
5年(年度化)
-
7.22%
5.24%
10年(年度化)
-
12.15%
10.45%
年初至今
14.45%
19.18%
17.56%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 健康護理 基金公司/總代理人 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 14.45%
基金規模 0百萬 截至 2019/12/04 成立時間 2017/11/22
晨星評等 -
投資策略 (1)由上而下資產配置程序 (Top-Down Process):經理人與投資團隊的首要考量。 a.依各國總體經濟指標、財政政策及央行貨幣政策等相關數據,初步判斷各國股市的位階,再決定投資配置在各國的比重。 b.依各國醫療保健相關的重大政策,作為調整中長線佈局之依據,將資源配置到適當的國家及具有優勢的產業。 (2)由下而上選擇投資標的程序 (Bottom-up Process):經理人與投資團隊的專業分析。 a.針對全球上市櫃的「醫療保健」相關公司,以適當指標進行篩選,如:公司市值、重要財務指標與股票流動性等,符合資格者,將其列入投資觀察名單。 b.由投資觀察名單中,進一步研究公司基本面,符合資格者,將其納入投資候選名單。篩選條件包括: (i)公司營收或獲利具成長性:針對營收或獲利快速增長的公司,以常見的財務評價法,如:本益比(PE)、本益成長比(PEG)、市值營收比(PS)或其他適當方法,評估其未來是否仍具成長性。 (ii)公司穩健配發現金股利:針對營運與獲利穩健的公司,挑選過去已連續數年穩定配發現金股利者,評估其未來是否仍具穩定配息的能力。 (iii)公司新產品或新技術具前瞻性:針對目前沒有營收或仍處虧損狀狀態的公司(如:中小型新藥公司或創新醫材公司),以常見的財務評價法,如:風險調整淨現值法(rNPV)、現金流量折現法(DCF)或其他適當方法,評估該新產品或新技術對於公司潛在的貢獻。 (iv)公司營運或佈局具轉機性:針對即將公布人體臨床試驗數據的公司、可能取得新藥或新醫材上市許可的公司、可能公布新藥或新醫材授權合約的公司或具有併購/被併購潛力的公司,評估該事件成功的機率,以及是否可有效提升公司價值。 (3)針對投資候選名單,由經理團隊透過質化與量化精選投資標的,最後考量短期市場變化、資金流動性、基金週轉率、投資組合配置,進而建構優質的醫療保健投資組合,擇機進場佈局,以提高整體投資績效。
投資區域
1
美國
56.80%
2
新興亞洲
17.24%
3
日本
4.37%
4
歐洲不包含歐元區
3.53%
5
英國
3.12%
前五大行業比重
1
健康護理
79.93%
2
科技
2.94%
3
防守性消費
2.94%
前五大持股
1
Thermo Fisher Scientific Inc
4.20%
2
Stryker Corp
3.65%
3
Merck & Co Inc
3.30%
4
Abbott Laboratories
3.25%
5
Medtronic PLC
3.22%
風險概要(三年)
目前沒有資料