富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣

13.37新台幣0.14(1.06%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.32%
3月8.7%
1年19.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      3.32%
      -
      2.81%
    • 三個月
      8.70%
      -
      8.45%
    • 一年
      19.48%
      -
      20.25%
    • 三年(年度化)
      5.06%
      -
      5.84%
    • 五年(年度化)
      6.78%
      -
      8.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.63%
    • 年初至今
      9.59%
      -
      8.20%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.59%
    基金規模
    262.32百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含) ;自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、 股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ;自 2038 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股票 型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自 2048 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨 資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.56%
    2. 2.歐元區7.42%
    3. 3.新興亞洲5.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.12%
    5. 5.英國3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.82%
    2. 2.金融服務6.75%
    3. 3.周期性消費6.03%
    4. 4.工業5.95%
    5. 5.健康護理5.82%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF15.80%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust14.12%
    3. 3.Vanguard FTSE Europe ETF13.41%
    4. 4.Invesco QQQ Trust12.16%
    5. 5.iShares Expanded Tech-Software Sect ETF6.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      8.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.56%
    2. 2.歐元區7.42%
    3. 3.新興亞洲5.13%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.12%
    5. 5.英國3.64%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF15.80%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust14.12%
    3. 3.Vanguard FTSE Europe ETF13.41%
    4. 4.Invesco QQQ Trust12.16%
    5. 5.iShares Expanded Tech-Software Sect ETF6.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.82%
    2. 2.金融服務6.75%
    3. 3.周期性消費6.03%
    4. 4.工業5.95%
    5. 5.健康護理5.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      8.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -