中國信託六年到期新興主權債券基金-美元停止銷售

10.59美元0(0.04%)
2023/08/04更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.37%
1年5.22%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.18%
    -
    -
  • 一個月
    1.23%
    -
    -
  • 三個月
    2.37%
    -
    -
  • 一年
    5.22%
    -
    -
  • 三年(年度化)
    0.36%
    -
    -
  • 五年(年度化)
    1.93%
    -
    -
  • 十年(年度化)
    -
    -
    -
  • 年初至今
    3.87%
    -
    -

基金總覽

基金組別
定期債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.87%
基金規模
137.17百萬截至 2023-06-30
成立時間
2017-08-03
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.英國1.21%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費0.26%
  2. 2.金融服務0.21%
  3. 3.能源0.18%
  4. 4.健康護理0.18%
  5. 5.基本物料0.16%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 2.75%60.74%
  2. 2.United States Treasury Notes 0.125%34.56%
  3. 3.Nigeria (Federal Republic of) 6.375%1.09%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.08
    -
  • 月報酬標準差
    7.88
    -
  • 月報酬夏普值
    0.10
    -
投資區域
  1. 1.英國1.21%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 2.75%60.74%
  2. 2.United States Treasury Notes 0.125%34.56%
  3. 3.Nigeria (Federal Republic of) 6.375%1.09%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費0.26%
  2. 2.金融服務0.21%
  3. 3.能源0.18%
  4. 4.健康護理0.18%
  5. 5.基本物料0.16%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.08
    -
  • 月報酬標準差
    7.88
    -
  • 月報酬夏普值
    0.10
    -