• 凱基醫院及長照產業基金(美元)

  • 11.70
    美元
    0.08
    (0.68%)
  • 2019/05/16更新
績效: 1月 2.52% 3月 2.07% 1年 4.30%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.97%
-
-
1個月
2.52%
2.58%
3.67%
3個月
2.07%
0.19%
2.71%
1年
4.30%
8.31%
0.70%
3年(年度化)
-
7.79%
7.16%
5年(年度化)
-
7.43%
5.55%
10年(年度化)
-
13.70%
11.73%
年初至今
6.24%
5.35%
5.69%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 健康護理 基金公司/總代理人 凱基證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 6.24%
基金規模 0百萬 截至 2019/05/16 成立時間 2017/05/02
晨星評等 -
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: ( 1)本基金投資於中華民國之有價證券為境內之上市或上櫃股票(含承銷股 票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型ETF(Exchange Traded Fund)、商品ETF及槓桿型ETF)、政府債券、公司債(含次順位公司債)、 可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含 次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基 礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證 券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際 金融組織債券。 ( 2)本基金投資之外國有價證券以在美國、加拿大、英國、德國、法國、愛 爾蘭、義大利、荷蘭、奧地利、西班牙、葡萄牙、芬蘭、挪威、丹麥、 瑞典、瑞士、比利時、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、中 國、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、韓國、巴西、波蘭、盧森堡之證 券集中交易市場,或經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之 股票(含承銷股票及特別股股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含 反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股 權憑證,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機 構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位,及符合金管會 規定之信用評等等級,由前述國家、地區或機構所保證或發行之債券 (含 金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。 ( 3)本基金主要投資於醫院及長照相關產業,醫院相關產業包含:(1)醫療機 構:如醫院、洗腎中心、健康中心等;(2)檢測與治療儀器:如基因檢測 儀器、核磁共振儀器、細菌培養、洗腎儀器等製造與配銷等;(3)醫療儀 器及耗材:如手術機器人、手術器械、耗材、人工關節、注射儀器等製 造與配銷等;(4)金融、資訊管理平台:如醫院網路及軟體開發、健康保8 險等公司;長照相關產業包含:(1)長期照護機構:如養老院、安養中心 等;(2)長期照護服務與支援:如居家護理服務、長期人力仲介、養老院 服務外包中心等。
投資區域
1
美國
77.02%
2
新興亞洲
3.40%
3
日本
3.16%
4
英國
2.01%
5
歐元區
1.69%
前五大行業比重
1
健康護理
86.09%
2
科技
1.68%
3
金融服務
1.51%
4
防守性消費
0.68%
前五大持股
1
Abbott Laboratories
9.66%
2
Intuitive Surgical Inc
7.22%
3
UnitedHealth Group Inc
6.56%
4
Boston Scientific Corp
6.32%
5
Merck & Co Inc
4.73%
風險概要(三年)
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