日盛全球高收益債券基金(美元 B)停止銷售

7.84美元0.02(0.2%)
2020/06/02更新
績效 / 
1月0.89%
3月12.4%
1年10.82%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.38%
    -
    -
  • 一個月
    0.89%
    1.05%
    1.07%
  • 三個月
    12.40%
    1.47%
    0.62%
  • 一年
    10.82%
    11.09%
    8.23%
  • 三年(年度化)
    2.95%
    0.43%
    0.11%
  • 五年(年度化)
    -
    3.12%
    2.31%
  • 十年(年度化)
    -
    3.52%
    2.67%
  • 年初至今
    13.80%
    1.47%
    0.12%

基金總覽

基金組別
全球高收益債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
13.80%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2017-04-10
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並依下列規範進行投資: 1.本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於高收益債券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十以上(含);本基金原持有之債日盛全球高收益債券基金_公開說明書第 3 頁 券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合本基金之信託契約所訂「高收益債券」定義時,則該債券不得計入前述「高收益債券」百分之六十之範圍,且經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制;投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。如有關法令或相關規定修正者,從其規定。 2.前款所謂「高收益債券」,係指下列債券。有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: (1)中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 (2)前開(1)以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券:該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.DAVITA INC5.11%
  2. 2.HCA Inc.4.29%
  3. 3.Dell International L.L.C. and EMC Corporation4.18%
  4. 4.DISH DBS Corporation4.08%
  5. 5.Western Digital Corp.4.06%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.21
    -
  • 月報酬標準差
    10.42
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.41
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.DAVITA INC5.11%
  2. 2.HCA Inc.4.29%
  3. 3.Dell International L.L.C. and EMC Corporation4.18%
  4. 4.DISH DBS Corporation4.08%
  5. 5.Western Digital Corp.4.06%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.21
    -
  • 月報酬標準差
    10.42
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.41
    -