• 歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

  • 115.54
    美元
    0.25
    (0.22%)
  • 2020/07/01更新
績效: 1月 1.23% 3月 12.38% 1年 1.32%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.84%
-
-
1個月
1.23%
3.27%
1.93%
3個月
12.38%
0.10%
10.90%
1年
1.32%
4.90%
0.48%
3年(年度化)
3.55%
4.22%
2.45%
5年(年度化)
-
4.47%
2.62%
10年(年度化)
-
6.16%
5.17%
年初至今
3.58%
4.49%
4.80%

基金總覽

基金組別 美元靈活型股債混合 基金公司/總代理人 第一金證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 3.58%
基金規模 0百萬 截至 2020/07/01 成立時間 2017/02/01
晨星評等 -
投資策略 子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
投資區域
1
美國
26.71%
2
歐元區
17.41%
3
歐洲不包含歐元區
6.45%
4
英國
5.51%
5
新興亞洲
0.46%
前五大行業比重
1
防守性消費
9.16%
2
工業
9.06%
3
科技
7.90%
4
健康護理
6.59%
5
金融服務
5.93%
前五大持股
1
Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc
9.06%
2
France (Republic Of) 0.01%
6.24%
3
Spain (Kingdom of) 0.01%
4.71%
4
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
4.17%
5
Portugal (Republic Of) 0.01%
3.93%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.25
-
月報酬Beta
0.96
-
月報酬夏普值
0.19
-
月報酬平均數(算數)
0.28
-