國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)停止銷售

8.07新台幣0.01(0.12%)
2022/10/17更新
績效 / 
1月3.04%
3月5.02%
1年17.6%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.25%
    -
    -
  • 一個月
    3.04%
    -
    1.94%
  • 三個月
    5.02%
    -
    2.98%
  • 一年
    17.60%
    -
    3.33%
  • 三年(年度化)
    5.27%
    -
    0.31%
  • 五年(年度化)
    2.09%
    -
    1.46%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    1.10%
  • 年初至今
    17.11%
    -
    5.95%

基金總覽

基金組別
新台幣保守型股債混合
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
17.11%
基金規模
4.50百萬截至 2022-09-30
成立時間
2017-03-15
晨星評等
-
投資策略
國泰智富傘型基金採取雙核心配置,以主流型ETF為主,藉由資產的攻守特性,追求穩定收益,並輔以Smart Beta ETF,藉由不同因子間的強弱勢輪動,適時增加強勢因子並減少弱勢因子,提高投資組合增益與資產保護的雙重功能。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國6.51%
  2. 2.新興亞洲1.99%
  3. 3.已開發亞洲0.61%
  4. 4.歐元區0.44%
  5. 5.日本0.21%
前五大大行業比重
  1. 1.科技2.92%
  2. 2.金融服務1.44%
  3. 3.周期性消費1.17%
  4. 4.健康護理1.10%
  5. 5.工業0.97%
前五大持股
  1. 1.PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF14.86%
  2. 2.iShares Floating Rate Bond ETF14.51%
  3. 3.iShares $ Corp Bond ETF USD Dist7.53%
  4. 4.iShares Core US Aggregate Bond ETF6.60%
  5. 5.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF6.24%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.45
    -
  • 月報酬標準差
    7.50
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.78
    -
投資區域
  1. 1.美國6.51%
  2. 2.新興亞洲1.99%
  3. 3.已開發亞洲0.61%
  4. 4.歐元區0.44%
  5. 5.日本0.21%
前五大持股
  1. 1.PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF14.86%
  2. 2.iShares Floating Rate Bond ETF14.51%
  3. 3.iShares $ Corp Bond ETF USD Dist7.53%
  4. 4.iShares Core US Aggregate Bond ETF6.60%
  5. 5.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF6.24%
前五大大行業比重
  1. 1.科技2.92%
  2. 2.金融服務1.44%
  3. 3.周期性消費1.17%
  4. 4.健康護理1.10%
  5. 5.工業0.97%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.45
    -
  • 月報酬標準差
    7.50
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.78
    -