國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)停止銷售

0.52澳幣0.01(1.3%)
2018/10/16更新
績效 / 
1月2.31%
3月2.69%
1年15.27%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.52%
    -
    -
  • 一個月
    2.31%
    -
    0.35%
  • 三個月
    2.69%
    -
    8.35%
  • 一年
    15.27%
    -
    26.35%
  • 三年(年度化)
    -
    -
    6.75%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    13.45%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    10.46%
  • 年初至今
    12.52%
    -
    8.42%

基金總覽

基金組別
新台幣積極型股債混合
計價幣別
澳幣
年初至今報酬率
12.52%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2017-03-15
晨星評等
-
投資策略
國泰智富傘型基金採取雙核心配置,以主流型ETF為主,藉由資產的攻守特性,追求穩定收益,並輔以Smart Beta ETF,藉由不同因子間的強弱勢輪動,適時增加強勢因子並減少弱勢因子,提高投資組合增益與資產保護的雙重功能。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國64.08%
  2. 2.歐元區5.13%
  3. 3.日本4.61%
  4. 4.新興亞洲4.35%
  5. 5.已開發亞洲1.13%
前五大大行業比重
  1. 1.科技24.67%
  2. 2.周期性消費14.53%
  3. 3.健康護理11.59%
  4. 4.金融服務10.52%
  5. 5.工業7.13%
前五大持股
  1. 1.iShares Edge MSCI USA Momentum Fctr ETF18.52%
  2. 2.Invesco QQQ Trust18.19%
  3. 3.iShares Core S&P 500 ETF10.97%
  4. 4.MS INVF Global Opportunity A10.03%
  5. 5.iShares US Medical Devices ETF5.39%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
  1. 1.美國64.08%
  2. 2.歐元區5.13%
  3. 3.日本4.61%
  4. 4.新興亞洲4.35%
  5. 5.已開發亞洲1.13%
前五大持股
  1. 1.iShares Edge MSCI USA Momentum Fctr ETF18.52%
  2. 2.Invesco QQQ Trust18.19%
  3. 3.iShares Core S&P 500 ETF10.97%
  4. 4.MS INVF Global Opportunity A10.03%
  5. 5.iShares US Medical Devices ETF5.39%
前五大大行業比重
  1. 1.科技24.67%
  2. 2.周期性消費14.53%
  3. 3.健康護理11.59%
  4. 4.金融服務10.52%
  5. 5.工業7.13%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -