• 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣

  • 9.23
    離岸人民幣
    0.02
    (0.26%)
  • 2020/08/07更新
績效: 1月 2.43% 3月 7.31% 1年 2.98%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.95%
-
-
1個月
2.48%
-
2.44%
3個月
7.40%
-
8.27%
1年
3.46%
-
6.46%
3年(年度化)
2.48%
-
4.43%
5年(年度化)
-
-
4.65%
10年(年度化)
-
-
3.61%
年初至今
4.26%
-
4.08%

基金總覽

基金組別 亞洲債券 基金公司/總代理人 新光證券投資信託股份有限公司
計價幣別 離岸人民幣 年初至今報酬率 4.26%
基金規模 0百萬 截至 2020/08/11 成立時間 2017/02/24
晨星評等 -
投資策略 1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述(八)之國內外有價證券。 2.原則上,本基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);且自成立日起六個月(含)後,投資於大東協區域債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十,投資於新興市場國家之債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十;但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
Shinhan Bank Co Ltd 3%
3.78%
2
Rizal Commercial Banking Corp 4%
3.59%
3
Bharat Petrol Corp 4%
3.55%
4
Global Logistic Properties Ltd 3%
3.44%
5
PT Adaro Indonesia 4%
3.27%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
7.20
-
月報酬Beta
0.93
-
月報酬夏普值
-0.27
-
月報酬平均數(算數)
-0.02
-

基金新聞