• 宏利全球動力股票基金(新臺幣)

  • 9.11
    新台幣
    0.05
    (0.55%)
  • 2020/03/31更新
績效: 1月 20.21% 3月 24.30% 1年 16.88%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
8.66%
-
-
1個月
20.21%
13.23%
16.44%
3個月
24.30%
21.05%
23.70%
1年
16.88%
10.39%
15.78%
3年(年度化)
3.01%
1.92%
1.36%
5年(年度化)
-
3.25%
0.22%
10年(年度化)
-
6.57%
3.60%
年初至今
24.05%
21.05%
23.68%

基金總覽

基金組別 全球大型均衡型股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 24.05%
基金規模 0百萬 截至 2020/03/31 成立時間 2016/11/10
晨星評等 -
投資策略 本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
投資區域
1
美國
50.19%
2
歐元區
25.09%
3
歐洲不包含歐元區
7.44%
4
英國
6.94%
5
已開發亞洲
3.02%
前五大行業比重
1
防守性消費
16.15%
2
科技
16.11%
3
金融服務
14.85%
4
健康護理
12.07%
5
周期性消費
10.19%
前五大持股
1
Apple Inc
4.93%
2
Microsoft Corp
4.11%
3
United Technologies Corp
3.38%
4
Cie Generale des Etablissements Michelin SA
3.06%
5
Johnson & Johnson
3.02%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.55
-
月報酬Beta
0.89
-
月報酬夏普值
0.24
-
月報酬平均數(算數)
0.37
-