富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股C月配息歐元)

8.29歐元0.02(0.19%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.38%
1年8.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      -
      1.34%
    • 三個月
      1.38%
      -
      3.08%
    • 一年
      8.89%
      -
      9.43%
    • 三年(年度化)
      0.16%
      -
      1.40%
    • 五年(年度化)
      1.91%
      -
      2.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.63%
    • 年初至今
      1.15%
      -
      2.87%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.15%
    基金規模
    441.96百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2016-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之發行人的股票及債務證券,以及歐洲政府公債。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國10.77%
    2. 2.歐元區10.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.32%
    4. 4.已開發亞洲0.02%
    5. 5.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.88%
    2. 2.防守性消費2.85%
    3. 3.工業2.82%
    4. 4.健康護理1.76%
    5. 5.周期性消費1.63%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%4.17%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 243.13%
    3. 3.SOLACTIVE EUROPEAN PURE OIL CUSTOM INDEX_CFD2.48%
    4. 4.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_1.72%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%1.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.英國10.77%
    2. 2.歐元區10.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.32%
    4. 4.已開發亞洲0.02%
    5. 5.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%4.17%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 243.13%
    3. 3.SOLACTIVE EUROPEAN PURE OIL CUSTOM INDEX_CFD2.48%
    4. 4.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_1.72%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.88%
    2. 2.防守性消費2.85%
    3. 3.工業2.82%
    4. 4.健康護理1.76%
    5. 5.周期性消費1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -