安義多元資產-機構級義大利趨勢基金 ATW股(美元避險)停止銷售

7.19美元0.06(0.86%)
2020/12/16更新
績效 / 
1月5.29%
3月12.31%
1年6.37%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.64%
    -
    -
  • 一個月
    5.29%
    -
    -
  • 三個月
    12.31%
    -
    -
  • 一年
    6.37%
    -
    -
  • 三年(年度化)
    0.87%
    -
    -
  • 五年(年度化)
    -
    -
    -
  • 十年(年度化)
    -
    -
    -
  • 年初至今
    6.49%
    -
    -

基金總覽

基金組別
產業股票 - 其他
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.49%
基金規模
253.82百萬截至 -
成立時間
2016-10-04
晨星評等
-
投資策略
為追求中長期最大收益,基金投資於主要由義大利發行機構所發行之股票與股權有關之證券 (包括可轉換債券、認股權證、投資證書),但亦有可能持有債券、貨幣市場工具,及各種流動性資產。 為求機動管理基金,在審慎斟酌下,基金可將淨資產之 0% 至 100% 投資於股權證券(但同時為符合台灣法規之要求,持股比重將不低於 70%),投資於義大利有價證券比重,至少為基金淨資產之 55%(但同時為符合台灣法規之要求,該比重將不低於 60%),並可以在允許範圍內,將其投資標的集中在少數高品質的發行機構上。為有效管理投資組合,基金得在法律允許之範圍內,使用法規允許之金融工具與技術,特別是使用避險技術,以規避股價波動之風險。基金亦使用衍生型金融工具,目的可能是基於上述說明進行直接投資之用、或進行避險 (以規避市場、證券、利率、匯率、信用與其他風險) 以及有效投資組合管理,同時也可以為增加投資績效而使用。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.歐元區81.62%
前五大大行業比重
  1. 1.工業24.07%
  2. 2.金融服務12.88%
  3. 3.科技10.98%
  4. 4.電訊服務9.98%
  5. 5.公用9.41%
前五大持股
  1. 1.Poste Italiane SpA4.46%
  2. 2.Nexi SpA3.59%
  3. 3.Infrastrutture Wireless Italiane SpA3.51%
  4. 4.Telecom Italia SpA Rsp3.26%
  5. 5.ERG SPA2.81%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.16
    -
  • 月報酬標準差
    25.90
    -
  • 月報酬夏普值
    0.01
    -
投資區域
  1. 1.歐元區81.62%
前五大持股
  1. 1.Poste Italiane SpA4.46%
  2. 2.Nexi SpA3.59%
  3. 3.Infrastrutture Wireless Italiane SpA3.51%
  4. 4.Telecom Italia SpA Rsp3.26%
  5. 5.ERG SPA2.81%
前五大大行業比重
  1. 1.工業24.07%
  2. 2.金融服務12.88%
  3. 3.科技10.98%
  4. 4.電訊服務9.98%
  5. 5.公用9.41%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.16
    -
  • 月報酬標準差
    25.90
    -
  • 月報酬夏普值
    0.01
    -