• 安義多元資產-機構級義大利趨勢基金 ATW股(歐元)

  • 7.43
    歐元
    0.06
    (0.8%)
  • 2018/04/23更新
績效: 1月 0.01% 3月 6.21% 1年 15.08%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.55%
-
-
1個月
0.01%
-
2.16%
3個月
6.21%
-
1.81%
1年
15.08%
-
17.29%
3年(年度化)
-
-
2.58%
5年(年度化)
-
-
11.18%
10年(年度化)
-
-
1.52%
年初至今
1.17%
-
5.21%

基金總覽

基金組別 義大利股票 基金公司/總代理人 安睿證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 1.17%
基金規模 - 截至 2018/04/23 成立時間 2016/10/04
晨星評等 -
投資策略 為追求中長期最大收益,基金投資於主要由義大利發行機構所發行之股票與股權有關之證券 (包括可轉換債券、認股權證、投資證書),但亦有可能持有債券、貨幣市場工具,及各種流動性資產。 為求機動管理基金,在審慎斟酌下,基金可將淨資產之 0% 至 100% 投資於股權證券(但同時為符合台灣法規之要求,持股比重將不低於 70%),投資於義大利有價證券比重,至少為基金淨資產之 55%(但同時為符合台灣法規之要求,該比重將不低於 60%),並可以在允許範圍內,將其投資標的集中在少數高品質的發行機構上。為有效管理投資組合,基金得在法律允許之範圍內,使用法規允許之金融工具與技術,特別是使用避險技術,以規避股價波動之風險。基金亦使用衍生型金融工具,目的可能是基於上述說明進行直接投資之用、或進行避險 (以規避市場、證券、利率、匯率、信用與其他風險) 以及有效投資組合管理,同時也可以為增加投資績效而使用。
投資區域
1
歐元區
81.13%
2
美國
5.75%
3
已開發亞洲
3.24%
4
歐洲不包含歐元區
0.60%
前五大行業比重
1
工業
22.00%
2
周期性消費
20.54%
3
金融服務
18.89%
4
科技
9.73%
5
健康護理
7.32%
前五大持股
1
Banco BPM SpA
4.91%
2
Autogrill SpA
4.74%
3
Luxottica Group SpA
3.31%
4
STMicroelectronics NV
3.24%
5
Industria Macchine Automatiche SpA
3.19%
風險概要(三年)
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