安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(美元避險)停止銷售

5.47美元0.03(0.53%)
2020/12/16更新
績效 / 
1月2.22%
3月5.5%
1年0.47%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.24%
    -
    -
  • 一個月
    2.22%
    -
    1.93%
  • 三個月
    5.50%
    -
    3.23%
  • 一年
    0.47%
    -
    11.96%
  • 三年(年度化)
    0.30%
    -
    1.50%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    4.05%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    3.44%
  • 年初至今
    0.53%
    -
    3.05%

基金總覽

基金組別
美元平衡型股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.53%
基金規模
295.87百萬截至 -
成立時間
2016-10-03
晨星評等
-
投資策略
為追求其中長期資產之增值,子基金採取平衡的投資組合政策,持有股票與債券/貨幣市場工具,全都以歐元計價為主。投資組合中持有股票部份不超過子基金淨資產的70%。 持有以歐元以外的其他貨幣計價之金融工具,不超過子基金淨資產的40%。在這類證券方面,經理公司通常會進行匯率避險,以規避匯率波動的風險。 子基金主要投資於(亦即,至少三分之二子基金資產) 其發行機構總公司設於歐洲國家或其主要業務之一在該等國家的金融工具。子基金之投資標的,不受發行機構所獲信用評級之限制。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.歐元區21.93%
  2. 2.英國6.10%
  3. 3.歐洲不包含歐元區5.29%
  4. 4.美國0.75%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務5.55%
  2. 2.健康護理4.49%
  3. 3.周期性消費4.18%
  4. 4.工業3.78%
  5. 5.科技3.75%
前五大持股
  1. 1.Exane Finance 0%5.33%
  2. 2.Helium Fund Performance A EUR1.58%
  3. 3.Helium Fund I EUR1.34%
  4. 4.AZ Fd 1 AZ Alt Cat Bds A-AZ Acc1.33%
  5. 5.Italy (Republic Of) 0.65%1.29%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.06
    -
  • 月報酬標準差
    11.78
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.07
    -
投資區域
  1. 1.歐元區21.93%
  2. 2.英國6.10%
  3. 3.歐洲不包含歐元區5.29%
  4. 4.美國0.75%
前五大持股
  1. 1.Exane Finance 0%5.33%
  2. 2.Helium Fund Performance A EUR1.58%
  3. 3.Helium Fund I EUR1.34%
  4. 4.AZ Fd 1 AZ Alt Cat Bds A-AZ Acc1.33%
  5. 5.Italy (Republic Of) 0.65%1.29%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務5.55%
  2. 2.健康護理4.49%
  3. 3.周期性消費4.18%
  4. 4.工業3.78%
  5. 5.科技3.75%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.06
    -
  • 月報酬標準差
    11.78
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.07
    -