凱基全球高效平衡基金(台幣月配息)停止銷售

9.40新台幣0.01(0.11%)
2019/09/17更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.91%
1年2.63%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.63%
    -
    -
  • 一個月
    1.05%
    -
    2.78%
  • 三個月
    0.91%
    -
    8.46%
  • 一年
    2.63%
    -
    25.60%
  • 三年(年度化)
    -
    -
    10.44%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    14.56%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    9.38%
  • 年初至今
    6.33%
    -
    8.47%

基金總覽

基金組別
新台幣平衡型股債混合
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
6.33%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2016-10-27
晨星評等
-
投資策略
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國之有價證券為境內之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證、反向型ETF、槓桿型ETF、商品型ETF 及國內對不特定人募集之期貨信託基金)、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國46.52%
  2. 2.歐元區5.47%
  3. 3.歐洲不包含歐元區3.82%
  4. 4.新興亞洲1.09%
  5. 5.已開發亞洲0.58%
前五大大行業比重
  1. 1.科技14.80%
  2. 2.工業9.94%
  3. 3.周期性消費6.79%
  4. 4.防守性消費6.57%
  5. 5.金融服務4.11%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 1%15.79%
  2. 2.United States Treasury Notes 1%13.95%
  3. 3.Lockheed Martin Corp2.50%
  4. 4.ETFMG Prime Mobile Payments ETF2.38%
  5. 5.The Walt Disney Co2.17%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
  1. 1.美國46.52%
  2. 2.歐元區5.47%
  3. 3.歐洲不包含歐元區3.82%
  4. 4.新興亞洲1.09%
  5. 5.已開發亞洲0.58%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 1%15.79%
  2. 2.United States Treasury Notes 1%13.95%
  3. 3.Lockheed Martin Corp2.50%
  4. 4.ETFMG Prime Mobile Payments ETF2.38%
  5. 5.The Walt Disney Co2.17%
前五大大行業比重
  1. 1.科技14.80%
  2. 2.工業9.94%
  3. 3.周期性消費6.79%
  4. 4.防守性消費6.57%
  5. 5.金融服務4.11%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -