• 元大大中華豐益平衡基金-新台幣

  • 基金申購
  • 13.69
    新台幣
    0.12
    (0.89%)
  • 2020/08/04更新
績效: 1月 8.43% 3月 24.66% 1年 29.15%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.54%
-
-
1個月
8.43%
-
4.38%
3個月
24.66%
-
14.84%
1年
29.15%
-
17.33%
3年(年度化)
9.52%
-
6.62%
5年(年度化)
-
-
7.25%
10年(年度化)
-
-
6.19%
年初至今
22.56%
-
10.25%

基金總覽

基金組別 大中華股債混合 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 22.56%
基金規模 0百萬 截至 2020/08/04 成立時間 2016/11/01
晨星評等 -
投資策略 (一) 投資策略 本基金以大中華國家或地區之有價證券為主要投資標的,茲說明本基金主要 投資策略如下: 1.股票部位投資策略:本基金以價值型企業股票為主要投資標的,經理公司研究團隊的選股策略係透過持續性的深入研究各別公司的基本面(如營收及盈6餘成長率、現金流量變異、淨資產報酬率、資產周轉率、以及股價淨值比等),以挖掘企業內在價值,且投資標的之特色應在商業模式、品牌、公司治理等核心指標能力上具優異的表現,再搭配能顯示出較高的淨資產收益率,並同時具有較充足的安全邊際空間等評估項目,以期形成最佳化之投資組合,進行資產配置。
投資區域
1
新興亞洲
43.78%
2
已開發亞洲
8.73%
前五大行業比重
1
科技
27.01%
2
健康護理
6.28%
3
金融服務
5.28%
4
周期性消費
4.77%
5
電訊服務
2.88%
前五大持股
1
China (People's Republic Of)
8.42%
2
China (People's Republic Of)
6.88%
3
China (People's Republic Of)
6.76%
4
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd
3.71%
5
Tencent Holdings Ltd
2.88%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.92
-
月報酬Beta
-
-
月報酬夏普值
0.47
-
月報酬平均數(算數)
0.80
-