聯博-優化波動股票基金S Beta避險級別停止銷售

99.78美元0.21(0.21%)
2017/06/14更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.4%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.23%
    -
    -
  • 一個月
    0.73%
    4.24%
    2.51%
  • 三個月
    1.40%
    10.67%
    6.76%
  • 一年
    -
    24.96%
    23.03%
  • 三年(年度化)
    -
    8.64%
    5.24%
  • 五年(年度化)
    -
    11.66%
    9.06%
  • 十年(年度化)
    -
    9.06%
    6.76%
  • 年初至今
    1.89%
    5.49%
    6.81%

基金總覽

基金組別
全球大型均衡型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.89%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2016-09-28
晨星評等
-
投資策略
本基金的投資目標為長期資本增值。本基金可投資於證券,包括但不限於(i)普通股及優先股(包括美國存託憑證及全球存託憑證),(ii)貨幣現貨及遠期合約,(iii)股票指數期貨,(iv)股票選擇權,(v)交易所買賣基金,(vi)認購(售)權證、認股權、首次公開發售及私人配售,包括新發行及二次發售,(vii)可轉換為普通股的證券及(viii)參與票據及/或其他綜合性外國股票。 為達成本基金的投資目標,投資經理將尋找在未來波動度較低與下檔風險較小的股票。本基金將主要投資於成熟市場的股票,但本基金亦可投資任何國家的股票,包括新興市場。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國56.74%
  2. 2.歐元區10.84%
  3. 3.英國9.19%
  4. 4.歐洲不包含歐元區6.88%
  5. 5.日本4.62%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務19.95%
  2. 2.科技19.09%
  3. 3.周期性消費17.75%
  4. 4.健康護理13.14%
  5. 5.工業11.48%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp2.56%
  2. 2.Oracle Corp2.32%
  3. 3.Apple Inc2.18%
  4. 4.UnitedHealth Group Inc2.10%
  5. 5.Aetna Inc1.94%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
  1. 1.美國56.74%
  2. 2.歐元區10.84%
  3. 3.英國9.19%
  4. 4.歐洲不包含歐元區6.88%
  5. 5.日本4.62%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp2.56%
  2. 2.Oracle Corp2.32%
  3. 3.Apple Inc2.18%
  4. 4.UnitedHealth Group Inc2.10%
  5. 5.Aetna Inc1.94%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務19.95%
  2. 2.科技19.09%
  3. 3.周期性消費17.75%
  4. 4.健康護理13.14%
  5. 5.工業11.48%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -