貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

7.61美元0.02(0.26%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.55%
1年0.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      1.18%
      1.23%
    • 三個月
      1.55%
      3.81%
      1.49%
    • 一年
      0.81%
      0.55%
      0.17%
    • 三年(年度化)
      3.91%
      5.81%
      3.61%
    • 五年(年度化)
      0.57%
      0.17%
      0.78%
    • 十年(年度化)
      -
      0.48%
      0.57%
    • 年初至今
      1.30%
      2.61%
      1.00%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.30%
    基金規模
    94.99百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2016-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國政府房貸債券影響力基金以盡量爭取高收入為目標。基金將其至少80%的總資產投資於美國政府所發行或擔保且具有正面的社會及/或環境影響的定息可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association11.28%
    2. 2.Government National Mortgage Association9.01%
    3. 3.Government National Mortgage Association6.08%
    4. 4.Government National Mortgage Association4.98%
    5. 5.United States Treasury Bills4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      7.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.93
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association11.28%
    2. 2.Government National Mortgage Association9.01%
    3. 3.Government National Mortgage Association6.08%
    4. 4.Government National Mortgage Association4.98%
    5. 5.United States Treasury Bills4.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      7.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.93
      -